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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AH Fonds commercial | 842 636.00 | | 842 636.00 | 842 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 060.00 | 226 135.00 | 35 924.00 | 262 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 513.00 | 233 793.00 | 878 720.00 | 1 112 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CF Disponibilités | 306 263.00 | | 306 263.00 | 306 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 614.00 | | 322 614.00 | 322 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 127.00 | 233 793.00 | 1 201 334.00 | 1 435 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 449 200.00 | 448 494.00 | | 449 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 346.00 | 378 706.00 | | 386 346.00 |
DL TOTAL (I) | 844 346.00 | 836 000.00 | | 844 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 016.00 | 22 920.00 | | 13 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 942.00 | 154 665.00 | | 267 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | 23 712.00 | | 5 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 932.00 | 97 966.00 | | 69 932.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 381.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 989.00 | 299 644.00 | | 356 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 334.00 | 1 135 644.00 | | 1 201 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 344.00 | 286 698.00 | | 354 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 426.00 | | 4 087.00 | 1 108 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 351.00 | | | 848 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 916.00 | | 4 087.00 | 259 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 326.00 | 7 467.00 | | 226 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 612.00 | 7 467.00 | | 220 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 946.00 | 10 302.00 | 2 644.00 | 12 946.00 |
VI Groupe et associés | 267 942.00 | 267 942.00 | | 267 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 989.00 | 354 344.00 | 2 644.00 | 356 989.00 |