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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AH Fonds commercial | 842 636.00 | | 842 636.00 | 842 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 850.00 | 211 517.00 | 43 333.00 | 254 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 304.00 | 219 175.00 | 886 129.00 | 1 105 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 165 999.00 | | 165 999.00 | 165 999.00 |
CF Disponibilités | 142 739.00 | | 142 739.00 | 142 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 451.00 | | 310 451.00 | 310 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 754.00 | 219 175.00 | 1 196 580.00 | 1 415 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 522 144.00 | 74 544.00 | | 522 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 921.00 | 447 600.00 | | 354 921.00 |
DL TOTAL (I) | 885 865.00 | 530 944.00 | | 885 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 412.00 | 41 511.00 | | 32 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 665.00 | 94 759.00 | | 94 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 392.00 | 24 992.00 | | 19 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 872.00 | 302 433.00 | | 163 872.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 353.00 | | 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 715.00 | 464 447.00 | | 310 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 580.00 | 995 391.00 | | 1 196 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 896.00 | 432 164.00 | | 287 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 742.00 | | 562.00 | 1 104 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 351.00 | | | 848 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 231.00 | | 562.00 | 256 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 622.00 | 9 553.00 | | 209 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 907.00 | 9 553.00 | | 203 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 343.00 | 94 343.00 | | 94 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 160 653.00 | 160 653.00 | | 160 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 283.00 | 9 464.00 | 22 819.00 | 32 283.00 |
VI Groupe et associés | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 871.00 | 167 871.00 | | 167 871.00 |
VW T.V.A. | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 715.00 | 287 896.00 | 22 819.00 | 310 715.00 |