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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 443.00 | 210 960.00 | 62 483.00 | 273 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 478.00 | 134 710.00 | 4 769.00 | 139 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 988.00 | 345 670.00 | 87 318.00 | 432 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 391.00 | 4 869.00 | 150 522.00 | 155 391.00 |
CF Disponibilités | 92 955.00 | | 92 955.00 | 92 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 571.00 | 4 869.00 | 272 702.00 | 277 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 559.00 | 350 539.00 | 360 020.00 | 710 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 193.00 | 4 280.00 | | 3 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 837 286.00 | 1 100 233.00 | | 837 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 506.00 | 193 149.00 | | 211 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 264.00 | 4 066.00 | | -6 264.00 |
242 Autres charges externes. | 241 532.00 | 580 072.00 | | 241 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 012.00 | 4 619.00 | | 5 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 676.00 | 171 066.00 | | 184 676.00 |
252 Charges sociales | 103 935.00 | 96 962.00 | | 103 935.00 |
262 Autres charges | 321.00 | 2 873.00 | | 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 635.00 | 14 668.00 | | 60 635.00 |
280 Produits financiers | 1 596.00 | 1 811.00 | | 1 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 003.00 | 3 672.00 | | 9 003.00 |
294 Charges financières | 2 589.00 | 3 047.00 | | 2 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 843.00 | 1 923.00 | | 8 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | 47.00 | | 7 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 992.00 | 15 133.00 | | 51 992.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 992.00 | 15 133.00 | | 51 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 014.00 | 4 853.00 | | 3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 158 496.00 | 123 476.00 | | 158 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 355.00 | 55 001.00 | | 49 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 525.00 | 259 155.00 | | 201 525.00 |
ED (V) | | 3 740.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 020.00 | 386 371.00 | | 360 020.00 |