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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 457.00 | 189 978.00 | 32 480.00 | 222 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 554.00 | 137 248.00 | 20 305.00 | 157 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 806.00 | 327 226.00 | 67 580.00 | 394 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 806.00 | 571.00 | 113 235.00 | 113 806.00 |
BZ Autres créances | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CF Disponibilités | 179 717.00 | | 179 717.00 | 179 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 202.00 | 571.00 | 325 631.00 | 326 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 009.00 | 327 797.00 | 393 212.00 | 721 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 739.00 | | | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 525.00 | 129 525.00 | | 129 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 127.00 | 40 808.00 | | 74 127.00 |
DL TOTAL (I) | 236 653.00 | 203 333.00 | | 236 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 495.00 | 41 821.00 | | 24 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 768.00 | 56 951.00 | | 59 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 216.00 | 51 706.00 | | 66 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 560.00 | 150 477.00 | | 156 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 212.00 | 353 810.00 | | 393 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 992.00 | 131 892.00 | | 153 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 207.00 | | 18 112.00 | 419 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 512.00 | 394 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 512.00 | 380 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 411.00 | | 18 112.00 | 404 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 671.00 | 33 572.00 | 33 017.00 | 326 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 671.00 | 33 572.00 | 33 017.00 | 326 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 113 806.00 | 113 067.00 | 739.00 | 113 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 586.00 | 16 019.00 | 2 567.00 | 18 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 830.00 | 133 641.00 | 1 189.00 | 134 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 560.00 | 153 993.00 | 2 567.00 | 156 560.00 |