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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 229.00 | 169 378.00 | 50 850.00 | 220 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 183.00 | 157 293.00 | 26 890.00 | 184 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 207.00 | 326 671.00 | 92 536.00 | 419 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 330.00 | 1 535.00 | 81 795.00 | 83 330.00 |
BZ Autres créances | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CF Disponibilités | 156 008.00 | | 156 008.00 | 156 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 810.00 | 1 535.00 | 261 275.00 | 262 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 016.00 | 328 206.00 | 353 810.00 | 682 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 525.00 | 129 525.00 | | 129 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 808.00 | 43 007.00 | | 40 808.00 |
DL TOTAL (I) | 203 333.00 | 205 532.00 | | 203 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 821.00 | 68 659.00 | | 41 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 951.00 | 39 130.00 | | 56 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 706.00 | 65 251.00 | | 51 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 477.00 | 174 698.00 | | 150 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 810.00 | 380 230.00 | | 353 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 892.00 | 131 218.00 | | 131 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 762.00 | | 9 145.00 | 417 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 419 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 404 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 967.00 | | 9 145.00 | 402 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 375.00 | 33 223.00 | 6 927.00 | 300 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 375.00 | 33 223.00 | 6 927.00 | 300 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 83 330.00 | 81 385.00 | 1 944.00 | 83 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 821.00 | 23 235.00 | 18 586.00 | 41 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 726.00 | 96 331.00 | 2 394.00 | 98 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 478.00 | 131 892.00 | 18 586.00 | 150 478.00 |