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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 807.00 | 165 196.00 | 25 611.00 | 190 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 219.00 | 148 134.00 | 14 084.00 | 162 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 821.00 | 313 331.00 | 54 490.00 | 367 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 428.00 | 590.00 | 49 838.00 | 50 428.00 |
BZ Autres créances | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CF Disponibilités | 240 155.00 | | 240 155.00 | 240 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 435.00 | 590.00 | 333 845.00 | 334 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 256.00 | 313 921.00 | 388 335.00 | 702 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 736.00 | | | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 653.00 | 129 525.00 | | 163 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 752.00 | 74 127.00 | | 79 752.00 |
DL TOTAL (I) | 276 405.00 | 236 653.00 | | 276 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567.00 | 24 495.00 | | 2 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 471.00 | 59 768.00 | | 55 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 834.00 | 66 216.00 | | 52 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 931.00 | 156 559.00 | | 111 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 335.00 | 393 212.00 | | 388 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 872.00 | 153 992.00 | | 110 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 909.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 806.00 | | 14 553.00 | 394 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 538.00 | 367 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 538.00 | 353 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 011.00 | | 14 553.00 | 380 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 226.00 | 27 642.00 | 41 538.00 | 327 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 226.00 | 27 642.00 | 41 538.00 | 327 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 50 428.00 | 49 692.00 | 736.00 | 50 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 560.00 | 77 374.00 | 1 186.00 | 78 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 872.00 | 110 872.00 | | 110 872.00 |