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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 644.00 | 575.00 | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 280.00 | 195 104.00 | 82 176.00 | 277 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 183.00 | 131 893.00 | 52 289.00 | 184 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 489.00 | 327 642.00 | 154 847.00 | 482 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 791.00 | 1 975.00 | 152 816.00 | 154 791.00 |
BZ Autres créances | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
CF Disponibilités | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 733.00 | 1 975.00 | 268 758.00 | 270 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 222.00 | 329 617.00 | 423 605.00 | 753 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 816.00 | 70 490.00 | | 104 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 710.00 | 84 325.00 | | 44 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 192.00 | | |
DL TOTAL (I) | 182 525.00 | 189 008.00 | | 182 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 613.00 | 82 137.00 | | 98 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 715.00 | 1 715.00 | | 31 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 755.00 | 44 345.00 | | 43 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 998.00 | 64 813.00 | | 66 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 080.00 | 193 566.00 | | 241 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 605.00 | 382 573.00 | | 423 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 346.00 | 35 888.00 | 9 592.00 | 301 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 108.00 | 35 481.00 | 9 592.00 | 301 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 613.00 | 30 053.00 | 68 560.00 | 98 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 176.00 | 189 390.00 | 2 787.00 | 192 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 080.00 | 172 520.00 | 68 560.00 | 241 080.00 |