| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 486.00 | 1 014.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 105.00 | 660 344.00 | 261 761.00 | 922 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 577.00 | 93 090.00 | 92 486.00 | 185 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 122.00 | 754 920.00 | 363 202.00 | 1 118 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 401.00 | | 58 401.00 | 58 401.00 |
BP En cours de production de services | 204 967.00 | | 204 967.00 | 204 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 188.00 | 2 101.00 | 543 087.00 | 545 188.00 |
BZ Autres créances | 66 949.00 | | 66 949.00 | 66 949.00 |
CF Disponibilités | 266 157.00 | | 266 157.00 | 266 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 959.00 | 2 101.00 | 1 174 858.00 | 1 176 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 081.00 | 757 021.00 | 1 538 060.00 | 2 295 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 312 662.00 | | | 312 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 810.00 | | | 221 810.00 |
DL TOTAL (I) | 712 973.00 | | | 712 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 822.00 | | | 337 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 856.00 | | | 283 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 389.00 | | | 203 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 087.00 | | | 825 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 060.00 | | | 1 538 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 296.00 | | | 607 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 094.00 | | 1 809 094.00 | 1 809 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 094.00 | | 1 809 094.00 | 1 809 094.00 |
FM Production stockée | | | 97 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 940.00 | | | 91 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 133.00 | | | 1 949 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 323.00 | | | 1 727 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 810.00 | | | 221 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 413.00 | | 55 754.00 | 1 070 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 045.00 | 1 118 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 045.00 | 1 107 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 2 500.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 493.00 | | 53 234.00 | 1 062 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 919.00 | | 20.00 | 7 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 888.00 | 233 918.00 | 6 886.00 | 527 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 888.00 | 232 432.00 | 6 886.00 | 527 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | | 339.00 | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | | 339.00 | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 440.00 | | 10 339.00 | 12 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 856.00 | 283 856.00 | | 283 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
UX Autres créances clients | 542 675.00 | | | 542 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 821.00 | 74 821.00 | | 74 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 001.00 | 45 210.00 | 217 791.00 | 263 001.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 615.00 | | | 123 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 374.00 | 655 374.00 | | 655 374.00 |
VW T.V.A. | 122 778.00 | 122 778.00 | | 122 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 107.00 | 607 316.00 | 217 791.00 | 825 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
ST Autres comptes | 243 227.00 | | | 243 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 303.00 | | | 106 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 356 245.00 | | | 356 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 942.00 | | | 362 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 604.00 | | | 149 604.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 045.00 | | | 795 045.00 |