| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 153.00 | 18 808.00 | 3 345.00 | 22 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 415.00 | | 1 122 415.00 | 1 122 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 155.00 | 1 013 070.00 | 410 085.00 | 1 423 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 470.00 | 239 211.00 | 110 258.00 | 349 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 984.00 | 1 271 089.00 | 1 662 895.00 | 2 933 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
BP En cours de production de services | 338 014.00 | | 338 014.00 | 338 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 852.00 | | 981 852.00 | 981 852.00 |
BZ Autres créances | 171 332.00 | | 171 332.00 | 171 332.00 |
CF Disponibilités | 418 752.00 | | 418 752.00 | 418 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 965 536.00 | | 1 965 536.00 | 1 965 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 520.00 | 1 271 089.00 | 3 628 431.00 | 4 899 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 949 247.00 | 783 611.00 | | 949 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 851.00 | 365 638.00 | | 446 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 598.00 | 1 327 750.00 | | 1 574 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 087.00 | 1 131 299.00 | | 1 161 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 403.00 | 575 793.00 | | 417 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 342.00 | 439 636.00 | | 475 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 833.00 | 2 146 727.00 | | 2 053 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 431.00 | 3 474 477.00 | | 3 628 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 512.00 | 1 420 206.00 | | 1 362 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 299 454.00 | | 3 299 454.00 | 3 299 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 454.00 | | 3 299 454.00 | 3 299 454.00 |
FM Production stockée | | | 71 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 215.00 | |
GE Autres charges | | | 27 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 713.00 | 8 766.00 | | 14 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 685.00 | 73 070.00 | | 70 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 754.00 | 73 070.00 | | 77 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 069.00 | 15.00 | | 7 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 685.00 | 73 055.00 | | 70 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 204.00 | 138 158.00 | | 167 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 360.00 | 3 460 368.00 | | 3 490 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 509.00 | 3 094 730.00 | | 3 043 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 851.00 | 365 638.00 | | 446 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 362.00 | | 369 691.00 | 2 571 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 069.00 | 16 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 069.00 | 2 933 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 901.00 | | 3 667.00 | 1 140 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 181.00 | | 365 444.00 | 1 407 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 281.00 | | 580.00 | 23 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 874.00 | 233 215.00 | | 1 037 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 557.00 | 2 251.00 | | 16 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 317.00 | 230 964.00 | | 1 021 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 403.00 | 417 403.00 | | 417 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
UX Autres créances clients | 981 852.00 | 981 852.00 | | 981 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 087.00 | 469 767.00 | 691 320.00 | 1 161 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 211.00 | | | 470 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 976.00 | 1 153 185.00 | 16 791.00 | 1 169 976.00 |
VW T.V.A. | 221 706.00 | 221 706.00 | | 221 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 833.00 | 1 362 512.00 | 691 320.00 | 2 053 833.00 |