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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 098.00 | 20 624.00 | 3 474.00 | 24 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 415.00 | | 1 122 415.00 | 1 122 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 449.00 | 1 232 484.00 | 267 965.00 | 1 500 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 171.00 | 292 403.00 | 97 768.00 | 390 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 000.00 | 1 545 512.00 | 1 508 488.00 | 3 054 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 494.00 | | 60 494.00 | 60 494.00 |
BP En cours de production de services | 300 596.00 | | 300 596.00 | 300 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 606.00 | | 1 204 606.00 | 1 204 606.00 |
BZ Autres créances | 195 694.00 | | 195 694.00 | 195 694.00 |
CF Disponibilités | 425 063.00 | | 425 063.00 | 425 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 507.00 | | 2 187 507.00 | 2 187 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 506.00 | 1 545 512.00 | 3 695 995.00 | 5 241 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 396 098.00 | | | 1 396 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 367.00 | | | 390 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 966.00 | | | 1 964 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 403.00 | | | 880 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 820.00 | | | 492 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 818.00 | | | 355 818.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 029.00 | | | 1 731 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 995.00 | | | 3 695 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 029.00 | | | 1 731 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 794 062.00 | 1 350.00 | 3 795 412.00 | 3 794 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 062.00 | 1 350.00 | 3 795 412.00 | 3 794 062.00 |
FM Production stockée | | | -37 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 884.00 | | | -32 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 042.00 | | | 142 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 119.00 | | | 3 779 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 752.00 | | | 3 388 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 367.00 | | | 390 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 984.00 | | 120 016.00 | 2 933 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 054 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 568.00 | | 1 945.00 | 1 144 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 625.00 | | 117 996.00 | 1 772 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 791.00 | | 75.00 | 16 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 089.00 | 274 423.00 | | 1 271 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 808.00 | 1 816.00 | | 18 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 281.00 | 272 607.00 | | 1 252 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 820.00 | 492 820.00 | | 492 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 606.00 | 1 204 606.00 | | 1 204 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
VI Groupe et associés | 880 403.00 | 880 403.00 | | 880 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 990.00 | 104 990.00 | | 104 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 220.00 | 1 401 354.00 | 16 867.00 | 1 418 220.00 |
VW T.V.A. | 238 274.00 | 238 274.00 | | 238 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 029.00 | 1 731 029.00 | | 1 731 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 992.00 | | | 178 992.00 |
ST Autres comptes | 501 934.00 | | | 501 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 458.00 | | | 205 458.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YT Sous‐traitance | 665 869.00 | | | 665 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756 072.00 | | | 756 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 853.00 | | | 292 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 564 298.00 | | | 1 564 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |