| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 486.00 | 16 557.00 | 1 929.00 | 18 486.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 415.00 | | 1 122 415.00 | 1 122 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 082.00 | 825 923.00 | 279 159.00 | 1 105 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 098.00 | 195 394.00 | 106 705.00 | 302 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 362.00 | 1 037 874.00 | 1 533 488.00 | 2 571 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 758.00 | | 65 758.00 | 65 758.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 266 789.00 | | 266 789.00 | 266 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 191.00 | 27 180.00 | 1 162 011.00 | 1 189 191.00 |
BZ Autres créances | 146 508.00 | | 146 508.00 | 146 508.00 |
CF Disponibilités | 251 189.00 | | 251 189.00 | 251 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 169.00 | 27 180.00 | 1 940 989.00 | 1 968 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 531.00 | 1 065 054.00 | 3 474 477.00 | 4 539 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 783 611.00 | 334 734.00 | | 783 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 638.00 | 448 877.00 | | 365 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 750.00 | 962 111.00 | | 1 327 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 299.00 | 1 187 190.00 | | 1 131 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 793.00 | 381 614.00 | | 575 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 636.00 | 407 020.00 | | 439 636.00 |
EA Autres dettes | | 8 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 146 727.00 | 2 484 085.00 | | 2 146 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 477.00 | 3 446 197.00 | | 3 474 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 206.00 | | | 1 420 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 460 116.00 | | 3 460 116.00 | 3 460 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 116.00 | | 3 460 116.00 | 3 460 116.00 |
FM Production stockée | | | -84 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 857.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 070.00 | 230 633.00 | | 73 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 070.00 | 286 490.00 | | 73 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 60 238.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 198 327.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 055.00 | 88 163.00 | | 73 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 158.00 | 124 248.00 | | 138 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 368.00 | 3 202 971.00 | | 3 460 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 730.00 | 2 754 094.00 | | 3 094 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 638.00 | 448 877.00 | | 365 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 722.00 | | 328 089.00 | 2 311 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 450.00 | 2 571 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 450.00 | 1 407 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 901.00 | | | 1 140 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 704.00 | | 327 926.00 | 1 147 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 117.00 | | 164.00 | 23 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 770.00 | 182 553.00 | 68 450.00 | 923 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 831.00 | 4 726.00 | | 11 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 940.00 | 177 827.00 | 68 450.00 | 911 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 281.00 | | 2 101.00 | 29 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 281.00 | | 2 101.00 | 29 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 281.00 | | 2 101.00 | 29 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 793.00 | 575 793.00 | | 575 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 575.00 | 1 156 575.00 | | 1 156 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VB T. V. A. | 74 843.00 | 74 843.00 | | 74 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 299.00 | 404 777.00 | 726 521.00 | 1 131 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 854.00 | | | 405 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 714.00 | 1 384 434.00 | 23 281.00 | 1 407 714.00 |
VW T.V.A. | 245 970.00 | 245 970.00 | | 245 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 727.00 | 1 420 206.00 | 726 521.00 | 2 146 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 246.00 | | | 122 246.00 |
ST Autres comptes | 444 071.00 | | | 444 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 913.00 | | | 204 913.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
YT Sous‐traitance | 682 838.00 | | | 682 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 812.00 | | | 66 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 402.00 | | | 689 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 505.00 | | | 257 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 482 756.00 | | | 1 482 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |