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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 136.00 | 5 457.00 | 10 679.00 | 16 136.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 002.00 | 835 112.00 | 235 890.00 | 1 071 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 349.00 | 126 787.00 | 71 561.00 | 198 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 427.00 | 967 357.00 | 326 070.00 | 1 293 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
BP En cours de production de services | 184 531.00 | | 184 531.00 | 184 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 048.00 | 2 101.00 | 595 947.00 | 598 048.00 |
BZ Autres créances | 103 503.00 | | 103 503.00 | 103 503.00 |
CF Disponibilités | 309 812.00 | | 309 812.00 | 309 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 477.00 | 2 101.00 | 1 236 376.00 | 1 238 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 904.00 | 969 458.00 | 1 562 446.00 | 2 531 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 334 470.00 | | | 334 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 164.00 | | | 181 164.00 |
DL TOTAL (I) | 694 134.00 | | | 694 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 717.00 | | | 308 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 284.00 | | | 350 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 292.00 | | | 209 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 312.00 | | | 868 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 446.00 | | | 1 562 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 312.00 | | | 868 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 265.00 | | 2 024 265.00 | 2 024 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 265.00 | | 2 024 265.00 | 2 024 265.00 |
FM Production stockée | | | -20 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 436.00 | |
GE Autres charges | | | 62 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 760.00 | | | 2 032 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 596.00 | | | 1 851 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 164.00 | | | 181 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 122.00 | | 161 669.00 | 1 118 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 682.00 | | 161 669.00 | 1 107 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 921.00 | 208 464.00 | | 754 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 435.00 | 208 464.00 | | 753 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 284.00 | 350 284.00 | | 350 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
UX Autres créances clients | 595 535.00 | | | 595 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 515.00 | 269 515.00 | | 269 515.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 757.00 | 717 757.00 | | 717 757.00 |
VW T.V.A. | 115 327.00 | 115 327.00 | | 115 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 332.00 | 868 332.00 | | 868 332.00 |