| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413.00 | 871.00 | 2 542.00 | 3 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 888.00 | | 652 888.00 | 652 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 301.00 | 871.00 | 811 430.00 | 812 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 726.00 | | 40 726.00 | 40 726.00 |
BZ Autres créances | 401 787.00 | | 401 787.00 | 401 787.00 |
CF Disponibilités | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 874.00 | | 486 874.00 | 486 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 175.00 | 871.00 | 1 298 304.00 | 1 299 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 202.00 | 142 201.00 | | 142 202.00 |
242 Autres charges externes. | 7 330.00 | 5 751.00 | | 7 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | 161.00 | | 387.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 645.00 | 136 257.00 | | 133 645.00 |
280 Produits financiers | 208 574.00 | 208 121.00 | | 208 574.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 442.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 247.00 | 26 371.00 | | 27 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 314 577.00 | 317 565.00 | | 314 577.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 888 683.00 | 896 118.00 | | 888 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 577.00 | 317 565.00 | | 314 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 359.00 | 1 214 783.00 | | 1 204 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 4 080.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 945.00 | 36 007.00 | | 93 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 304.00 | 1 250 789.00 | | 1 298 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 392.00 | | | 809 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 888.00 | | | 808 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31.00 | 840.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 840.00 | | 31.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 000.00 | 6 000.00 | | 156 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 493.00 | 449 493.00 | 150 000.00 | 599 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 945.00 | 93 945.00 | | 93 945.00 |