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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 280.00 | 3 412.00 | 651 868.00 | 655 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 676.00 | | 96 676.00 | 96 676.00 |
BZ Autres créances | 709 353.00 | | 709 353.00 | 709 353.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 152.00 | | 806 152.00 | 806 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 433.00 | 3 412.00 | 1 458 020.00 | 1 461 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 651 868.00 | | 651 868.00 | 651 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 033 317.00 | 923 997.00 | | 1 033 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 302.00 | 334 321.00 | | 331 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 719.00 | 1 259 417.00 | | 1 365 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 434.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 5 940.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 440.00 | 86 623.00 | | 82 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 300.00 | 92 997.00 | | 92 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 020.00 | 1 352 415.00 | | 1 458 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 301.00 | | | 655 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 651 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 655 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 888.00 | | | 651 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 677.00 | 96 677.00 | | 96 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 354.00 | 709 354.00 | | 709 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 031.00 | 806 031.00 | | 806 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |