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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413.00 | 2 008.00 | 1 404.00 | 3 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 094.00 | 2 008.00 | 667 085.00 | 669 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 478 508.00 | | 478 508.00 | 478 508.00 |
CF Disponibilités | 140 406.00 | | 140 406.00 | 140 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 914.00 | | 618 914.00 | 618 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 007.00 | 2 008.00 | 1 285 999.00 | 1 288 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 652 888.00 | | 652 888.00 | 652 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 941 659.00 | 888 683.00 | | 941 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 629.00 | 314 577.00 | | 315 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 388.00 | 1 204 359.00 | | 1 258 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 69 350.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 5 880.00 | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 277.00 | 18 715.00 | | 20 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 611.00 | 93 945.00 | | 27 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 999.00 | 1 298 304.00 | | 1 285 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 722.00 | 27 247.00 | | 23 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 794.00 | 350 776.00 | | 346 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 165.00 | 36 199.00 | | 31 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 629.00 | 314 577.00 | | 315 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 301.00 | | | 812 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 888.00 | | | 808 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | 1 138.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | 1 138.00 | | 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 793.00 | 2 783.00 | | 12 793.00 |
VP Divers | 478 508.00 | | | 478 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 301.00 | 481 301.00 | 10 000.00 | 491 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |