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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 412.00 | 3 114.00 | 297.00 | 3 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 656 300.00 | 3 114.00 | 653 185.00 | 656 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
BZ Autres créances | 553 194.00 | | 553 194.00 | 553 194.00 |
CF Disponibilités | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 301.00 | | 625 301.00 | 625 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 602.00 | 3 114.00 | 1 278 487.00 | 1 281 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 652 888.00 | | 652 888.00 | 652 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 798 288.00 | 941 659.00 | | 798 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 423.00 | 315 629.00 | | 421 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 811.00 | 1 258 388.00 | | 1 220 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 6 900.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 242.00 | 20 277.00 | | 48 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 676.00 | 27 611.00 | | 57 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 487.00 | 1 285 999.00 | | 1 278 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 093.00 | | | 669 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 793.00 | | 652 888.00 | 12 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 793.00 | | 656 300.00 | 12 793.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 681.00 | | | 665 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008.00 | 1 106.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008.00 | 1 106.00 | | 2 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 550 183.00 | 550 183.00 | | 550 183.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 130.00 | 611 130.00 | | 611 130.00 |
VW T.V.A. | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
ST Autres comptes | 285.00 | | | 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388.00 | | | 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99.00 | | | 99.00 |
ZE Dividendes | 315 628.00 | | | 315 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |