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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 301.00 | 3 413.00 | 651 888.00 | 655 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 056.00 | | 73 056.00 | 73 056.00 |
BZ Autres créances | 626 749.00 | | 626 749.00 | 626 749.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 527.00 | | 700 527.00 | 700 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 827.00 | 3 413.00 | 1 352 415.00 | 1 355 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 651 888.00 | | 651 888.00 | 651 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 923 997.00 | 798 288.00 | | 923 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 321.00 | 421 423.00 | | 334 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 417.00 | 1 220 812.00 | | 1 259 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 9 000.00 | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 623.00 | 48 242.00 | | 86 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 997.00 | 57 676.00 | | 92 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 415.00 | 1 278 488.00 | | 1 352 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 301.00 | | | 656 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 651 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 655 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 888.00 | | | 652 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115.00 | 298.00 | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115.00 | 298.00 | | 3 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
VP Divers | 626 749.00 | 626 749.00 | | 626 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 623.00 | 86 623.00 | | 86 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 805.00 | 699 805.00 | | 699 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |