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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 1 580.00 | 1 217.00 | 2 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 512.00 | 126 681.00 | 80 831.00 | 207 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 709.00 | 128 260.00 | 86 449.00 | 214 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 493.00 | 9 753.00 | 363 740.00 | 373 493.00 |
CF Disponibilités | 202 014.00 | | 202 014.00 | 202 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 103.00 | 9 753.00 | 590 350.00 | 600 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 812.00 | 138 013.00 | 676 799.00 | 814 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 47 999.00 | 43 966.00 | | 47 999.00 |
DH Report à nouveau | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 799.00 | 4 032.00 | | 60 799.00 |
DL TOTAL (I) | 343 217.00 | 282 417.00 | | 343 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 894.00 | 45 281.00 | | 92 894.00 |
EA Autres dettes | 7 840.00 | 1 800.00 | | 7 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 624.00 | | | 103 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 583.00 | 203 276.00 | | 333 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 799.00 | 485 694.00 | | 676 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 787.00 | | 31 668.00 | 187 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 747.00 | 214 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 747.00 | 207 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921.00 | | 1 875.00 | 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 466.00 | | 29 793.00 | 182 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 437.00 | 35 863.00 | 3 039.00 | 95 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 658.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 516.00 | 35 205.00 | 3 039.00 | 94 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | 5 853.00 | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 5 853.00 | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | 5 853.00 | | 3 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 894.00 | 92 894.00 | | 92 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 624.00 | 103 624.00 | | 103 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 373 493.00 | | | 373 493.00 |
VB T. V. A. | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 279.00 | 11 469.00 | 7 810.00 | 19 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 664.00 | 394 264.00 | 4 400.00 | 398 664.00 |
VW T.V.A. | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 583.00 | 325 773.00 | 7 810.00 | 333 583.00 |