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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 2 949.00 | 2 126.00 | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 423.00 | 157 774.00 | 78 649.00 | 236 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 898.00 | 160 723.00 | 85 175.00 | 245 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 879.00 | 12 117.00 | 304 763.00 | 316 879.00 |
BZ Autres créances | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
CF Disponibilités | 410 879.00 | | 410 879.00 | 410 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 425.00 | 12 117.00 | 792 309.00 | 804 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 324.00 | 172 840.00 | 877 484.00 | 1 050 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 108 798.00 | 47 999.00 | | 108 798.00 |
DH Report à nouveau | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 132.00 | 60 799.00 | | 36 132.00 |
DL TOTAL (I) | 379 348.00 | 343 217.00 | | 379 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 035.00 | 19 609.00 | | 22 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 39.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 346.00 | 92 894.00 | | 159 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 578.00 | 109 577.00 | | 118 578.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 7 840.00 | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 128.00 | 103 624.00 | | 197 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 135.00 | 333 583.00 | | 498 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 484.00 | 676 799.00 | | 877 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 858.00 | 325 773.00 | | 490 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 369.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 709.00 | | 33 528.00 | 214 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 339.00 | 245 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 682.00 | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | 236 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | 2 960.00 | 2 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 512.00 | | 30 568.00 | 207 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 240.00 | 34 252.00 | 1 769.00 | 128 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 2 050.00 | 682.00 | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 660.00 | 32 202.00 | 1 087.00 | 126 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 753.00 | 2 364.00 | | 9 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 753.00 | 2 364.00 | | 9 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 753.00 | 2 364.00 | | 9 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 346.00 | 159 346.00 | | 159 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 128.00 | 197 128.00 | | 197 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 302 355.00 | | | 302 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VB T. V. A. | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 749.00 | 14 471.00 | 7 278.00 | 21 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 550.00 | 387 150.00 | 4 400.00 | 391 550.00 |
VW T.V.A. | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 135.00 | 490 858.00 | 7 278.00 | 498 135.00 |