| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 337.00 | 3 995.00 | 342.00 | 4 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 405.00 | 216 533.00 | 76 871.00 | 293 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 263.00 | 220 528.00 | 82 735.00 | 303 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 574.00 | 1 344.00 | 473 230.00 | 474 574.00 |
BZ Autres créances | 158 750.00 | | 158 750.00 | 158 750.00 |
CF Disponibilités | 1 176 816.00 | | 1 176 816.00 | 1 176 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 056.00 | 1 344.00 | 1 849 712.00 | 1 851 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 319.00 | 221 872.00 | 1 932 447.00 | 2 154 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 350 322.00 | 255 979.00 | | 350 322.00 |
DH Report à nouveau | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 833.00 | 244 343.00 | | 230 833.00 |
DL TOTAL (I) | 815 574.00 | 734 741.00 | | 815 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 041.00 | 24 890.00 | | 313 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 267.00 | 218 498.00 | | 224 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 947.00 | 173 049.00 | | 185 947.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | 3 050.00 | | 4 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 748.00 | 422 507.00 | | 387 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 872.00 | 841 993.00 | | 1 116 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 447.00 | 1 576 734.00 | | 1 932 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 942.00 | 829 672.00 | | 1 012 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 312.00 | | 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |