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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 4 588.00 | 1 522.00 | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 148.00 | 194 424.00 | 87 724.00 | 282 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 779.00 | 199 012.00 | 94 768.00 | 293 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 031.00 | 700.00 | 595 331.00 | 596 031.00 |
BZ Autres créances | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
CF Disponibilités | 796 768.00 | | 796 768.00 | 796 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 666.00 | 700.00 | 1 481 966.00 | 1 482 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 445.00 | 199 712.00 | 1 576 734.00 | 1 776 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 255 979.00 | 133 230.00 | | 255 979.00 |
DH Report à nouveau | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 343.00 | 222 749.00 | | 244 343.00 |
DL TOTAL (I) | 734 741.00 | 590 398.00 | | 734 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 890.00 | 19 270.00 | | 24 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 498.00 | 156 873.00 | | 218 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 049.00 | 122 986.00 | | 173 049.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 571.00 | | 3 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 507.00 | 285 873.00 | | 422 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 993.00 | 585 586.00 | | 841 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 734.00 | 1 175 984.00 | | 1 576 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 672.00 | 585 586.00 | | 829 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |