| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 153.00 | 214 005.00 | 90 149.00 | 304 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 613.00 | 217 942.00 | 95 671.00 | 313 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 129.00 | | 393 129.00 | 393 129.00 |
BZ Autres créances | 89 937.00 | | 89 937.00 | 89 937.00 |
CF Disponibilités | 1 177 879.00 | | 1 177 879.00 | 1 177 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 966.00 | | 1 719 966.00 | 1 719 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 580.00 | 217 942.00 | 1 815 637.00 | 2 033 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 421 156.00 | 350 322.00 | | 421 156.00 |
DH Report à nouveau | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 972.00 | 230 833.00 | | 281 972.00 |
DL TOTAL (I) | 937 547.00 | 815 574.00 | | 937 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 327.00 | 313 041.00 | | 104 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875.00 | 1 250.00 | | 5 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 887.00 | 224 267.00 | | 222 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 485.00 | 185 947.00 | | 144 485.00 |
EA Autres dettes | 13 625.00 | 4 619.00 | | 13 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 892.00 | 387 748.00 | | 386 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 091.00 | 1 116 872.00 | | 878 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 637.00 | 1 932 447.00 | | 1 815 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 091.00 | 1 012 942.00 | | 783 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 395.00 | | 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 875.00 | | | 5 875.00 |