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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 746.00 | | 72 746.00 | 72 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 492.00 | 98.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 562.00 | 17 653.00 | 2 909.00 | 20 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 179.00 | 12 197.00 | 4 982.00 | 17 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 302.00 | 30 342.00 | 80 960.00 | 111 302.00 |
BT Marchandises | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 108.00 | 13 503.00 | 205 605.00 | 219 108.00 |
BZ Autres créances | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 946.00 | 13 503.00 | 522 443.00 | 535 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 248.00 | 43 845.00 | 603 403.00 | 647 248.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 169.00 | 188 924.00 | | 234 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 995.00 | 45 245.00 | | 35 995.00 |
DL TOTAL (I) | 281 164.00 | 245 169.00 | | 281 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 194.00 | 640.00 | | 45 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 836.00 | 125 781.00 | | 95 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 629.00 | 193 122.00 | | 178 629.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 239.00 | 319 543.00 | | 322 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 403.00 | 564 712.00 | | 603 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 239.00 | 319 543.00 | | 322 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 085.00 | | | 106 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 728.00 | 7 614.00 | | 22 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 300.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 536.00 | 7 314.00 | | 22 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 836.00 | 95 836.00 | | 95 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 557.00 | 234 557.00 | | 234 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 239.00 | 322 239.00 | | 322 239.00 |