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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 746.00 | | 72 746.00 | 72 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 940.00 | 20 310.00 | 3 630.00 | 23 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 429.00 | 14 800.00 | 1 630.00 | 16 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 963.00 | 35 733.00 | 78 230.00 | 113 963.00 |
BT Marchandises | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 418.00 | 20 210.00 | 346 208.00 | 366 418.00 |
BZ Autres créances | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 403.00 | 20 210.00 | 702 193.00 | 722 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 366.00 | 55 943.00 | 780 423.00 | 836 366.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 600.00 | 264 764.00 | | 288 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 837.00 | 23 836.00 | | 46 837.00 |
DL TOTAL (I) | 346 437.00 | 299 600.00 | | 346 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 215.00 | 97 257.00 | | 112 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 916.00 | 148 917.00 | | 164 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 518.00 | 133 235.00 | | 155 518.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 1 992.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 986.00 | 381 401.00 | | 433 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 423.00 | 681 001.00 | | 780 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 986.00 | 381 401.00 | | 430 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 963.00 | | | 113 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 549.00 | 4 184.00 | | 31 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 112.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 038.00 | 4 072.00 | | 31 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 916.00 | 164 916.00 | | 164 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 558.00 | 112 558.00 | | 112 558.00 |
UX Autres créances clients | 366 418.00 | 366 418.00 | | 366 418.00 |
VP Divers | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 513.00 | 153 513.00 | | 153 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 237.00 | 389 237.00 | | 389 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 986.00 | 430 986.00 | | 433 986.00 |