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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 746.00 | | 72 746.00 | 72 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 735.00 | 406.00 | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 131.00 | 27 266.00 | 2 865.00 | 30 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 325.00 | 18 120.00 | 11 206.00 | 29 325.00 |
BF Prêts | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 371.00 | 46 122.00 | 100 249.00 | 146 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 926.00 | 24 623.00 | 504 304.00 | 528 926.00 |
BZ Autres créances | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 390.00 | | 129 390.00 | 129 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 705.00 | 24 623.00 | 687 083.00 | 711 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 076.00 | 70 744.00 | 787 332.00 | 858 076.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 283.00 | 17 719.00 | | 25 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 670.00 | 107 564.00 | | 118 670.00 |
DL TOTAL (I) | 154 952.00 | 136 283.00 | | 154 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 518.00 | | | 93 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 082.00 | 471 207.00 | | 102 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 881.00 | 173 556.00 | | 195 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 965.00 | 237 616.00 | | 237 965.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | 3 966.00 | | 2 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 380.00 | 902 295.00 | | 632 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 332.00 | 1 038 577.00 | | 787 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 463.00 | 899 295.00 | | 558 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 509.00 | | 4 402.00 | 148 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 540.00 | 13 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 540.00 | 146 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 369.00 | | 518.00 | 73 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 576.00 | | 3 881.00 | 55 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 565.00 | | 3.00 | 19 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 969.00 | 9 152.00 | | 36 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 112.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 346.00 | 9 040.00 | | 36 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 881.00 | 195 881.00 | | 195 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 994.00 | 235 994.00 | | 235 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UP Prêts | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 528 926.00 | 528 926.00 | | 528 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 518.00 | 19 601.00 | 73 917.00 | 93 518.00 |
VI Groupe et associés | 101 053.00 | 101 053.00 | | 101 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 115.00 | 582 315.00 | 12 800.00 | 595 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 380.00 | 558 463.00 | 73 917.00 | 632 380.00 |