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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 746.00 | | 72 746.00 | 72 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 557.00 | 21 994.00 | 5 562.00 | 27 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 249.00 | 13 433.00 | 2 816.00 | 16 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 400.00 | 36 051.00 | 81 349.00 | 117 400.00 |
BT Marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 766.00 | 20 210.00 | 259 556.00 | 279 766.00 |
BZ Autres créances | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 983.00 | 20 210.00 | 895 773.00 | 915 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 383.00 | 56 261.00 | 977 122.00 | 1 033 383.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 437.00 | 288 600.00 | | 335 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 282.00 | 46 837.00 | | 82 282.00 |
DL TOTAL (I) | 428 719.00 | 346 437.00 | | 428 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 269.00 | 112 215.00 | | 121 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 480.00 | 164 916.00 | | 187 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 316.00 | 155 518.00 | | 238 316.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 404.00 | 433 986.00 | | 548 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 122.00 | 780 423.00 | | 977 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 404.00 | 430 986.00 | | 545 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 269.00 | | | 121 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 963.00 | | 6 267.00 | 113 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 117 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 43 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 369.00 | | | 73 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 370.00 | | 6 267.00 | 40 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 733.00 | 2 999.00 | 2 681.00 | 35 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 110.00 | 2 999.00 | 2 681.00 | 35 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 480.00 | 187 480.00 | | 187 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 613.00 | 121 613.00 | | 121 613.00 |
UX Autres créances clients | 279 766.00 | 279 766.00 | | 279 766.00 |
VP Divers | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 311.00 | 236 311.00 | | 236 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 377.00 | 305 377.00 | | 305 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 404.00 | 545 404.00 | | 548 404.00 |