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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 746.00 | | 72 746.00 | 72 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 583.00 | 24 584.00 | 4 999.00 | 29 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 993.00 | 11 763.00 | 14 230.00 | 25 993.00 |
BF Prêts | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 509.00 | 36 969.00 | 111 540.00 | 148 509.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 956.00 | 20 210.00 | 266 746.00 | 286 956.00 |
BZ Autres créances | 44 718.00 | | 44 718.00 | 44 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 164 599.00 | | 164 599.00 | 164 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 248.00 | 20 210.00 | 927 038.00 | 947 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 757.00 | 57 179.00 | 1 038 577.00 | 1 095 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 719.00 | 335 437.00 | | 17 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 564.00 | 82 282.00 | | 107 564.00 |
DL TOTAL (I) | 136 283.00 | 428 719.00 | | 136 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 207.00 | 121 269.00 | | 471 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 556.00 | 187 480.00 | | 173 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 616.00 | 238 316.00 | | 237 616.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 1 338.00 | | 3 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 295.00 | 548 404.00 | | 902 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 577.00 | 977 122.00 | | 1 038 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 295.00 | 545 404.00 | | 899 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 400.00 | | 40 039.00 | 117 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 160.00 | 19 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 929.00 | 148 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 55 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 369.00 | | | 73 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 806.00 | | 17 539.00 | 43 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 22 500.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 051.00 | 6 688.00 | 5 769.00 | 36 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 428.00 | 6 688.00 | 5 769.00 | 35 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 556.00 | 173 556.00 | | 173 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 645.00 | 235 645.00 | | 235 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UP Prêts | 19 340.00 | 6 240.00 | 13 100.00 | 19 340.00 |
UX Autres créances clients | 286 956.00 | 286 956.00 | | 286 956.00 |
VI Groupe et associés | 470 178.00 | 470 178.00 | | 470 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 668.00 | 338 568.00 | 13 100.00 | 351 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 295.00 | 899 295.00 | | 902 295.00 |