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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 389.00 | 64 124.00 | 20 265.00 | 84 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 196.00 | 64 613.00 | 215 583.00 | 280 196.00 |
BT Marchandises | 25 900.00 | 13 300.00 | 12 600.00 | 25 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
BZ Autres créances | 111 373.00 | | 111 373.00 | 111 373.00 |
CF Disponibilités | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 640.00 | 13 300.00 | 231 340.00 | 244 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 837.00 | 77 913.00 | 446 923.00 | 524 837.00 |
CU Autres participations | 194 918.00 | | 194 918.00 | 194 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 561.00 | 80 192.00 | | 79 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 146.00 | 47 368.00 | | 50 146.00 |
DK Provisions réglementées | 947.00 | 627.00 | | 947.00 |
DL TOTAL (I) | 350 654.00 | 348 189.00 | | 350 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 905.00 | 60 149.00 | | 35 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 38.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 244.00 | 4 119.00 | | 7 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 043.00 | 50 910.00 | | 53 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 269.00 | 115 217.00 | | 96 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 923.00 | 463 406.00 | | 446 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 078.00 | 79 313.00 | | 83 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 260.00 | | 214 260.00 | 214 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 260.00 | | 214 260.00 | 214 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 79.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 5 518.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | 12 481.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 691.00 | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 775.00 | 256 804.00 | | 265 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 629.00 | 209 435.00 | | 215 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 146.00 | 47 368.00 | | 50 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 497.00 | | | 281 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 280 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155.00 | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 84 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 535.00 | | | 85 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 318.00 | | | 195 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 693.00 | 12 221.00 | 1 300.00 | 53 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | 155.00 | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 049.00 | 12 221.00 | 1 145.00 | 53 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 628.00 | 319.00 | | 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 950.00 | 2 350.00 | | 10 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 950.00 | 2 350.00 | | 10 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 578.00 | 2 669.00 | | 11 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VC Groupe et associés | 81 757.00 | | | 81 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 905.00 | 22 714.00 | 13 191.00 | 35 905.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 674.00 | 181 274.00 | 400.00 | 181 674.00 |
VW T.V.A. | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 269.00 | 83 078.00 | 13 191.00 | 96 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |