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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 407.00 | 19 588.00 | 1 818.00 | 21 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 454.00 | 19 588.00 | 132 865.00 | 152 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CF Disponibilités | 59 517.00 | | 59 517.00 | 59 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 386.00 | | 87 386.00 | 87 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 840.00 | 19 588.00 | 220 252.00 | 239 840.00 |
CU Autres participations | 130 647.00 | | 130 647.00 | 130 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 28 715.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 877.00 | -7 036.00 | | -5 877.00 |
DK Provisions réglementées | 1 601.00 | 1 596.00 | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 215 804.00 | 243 276.00 | | 215 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 134.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 4 698.00 | | 3 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | 4 002.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 447.00 | 8 835.00 | | 4 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 252.00 | 252 111.00 | | 220 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 447.00 | 8 835.00 | | 4 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 66 796.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -57 796.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 617.00 | 93 499.00 | | 32 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 494.00 | 100 535.00 | | 38 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 877.00 | -7 036.00 | | -5 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 354.00 | | | 155 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 152 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 489.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 411.00 | 21 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 047.00 | | | 131 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 646.00 | 843.00 | 2 900.00 | 21 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 157.00 | 843.00 | 2 411.00 | 21 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 597.00 | 5.00 | | 1 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597.00 | 5.00 | | 1 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |