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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 840.00 | 83 198.00 | 3 641.00 | 86 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 647.00 | 150 483.00 | 132 163.00 | 282 647.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | 6 600.00 | 1 320.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 56 164.00 | 1 055.00 | 55 108.00 | 56 164.00 |
CF Disponibilités | 123 278.00 | | 123 278.00 | 123 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 117.00 | 7 655.00 | 180 461.00 | 188 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 764.00 | 158 138.00 | 312 625.00 | 470 764.00 |
CU Autres participations | 194 918.00 | 66 796.00 | 128 122.00 | 194 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 980.00 | 80 045.00 | | 28 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 735.00 | -11 064.00 | | 16 735.00 |
DK Provisions réglementées | 1 596.00 | 1 585.00 | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 267 311.00 | 290 565.00 | | 267 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 20.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 903.00 | 4 543.00 | | 25 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 982.00 | 39 323.00 | | 17 982.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 3 956.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 314.00 | 48 871.00 | | 45 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 625.00 | 339 437.00 | | 312 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 314.00 | 48 871.00 | | 45 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 171 395.00 | | 171 395.00 | 171 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 395.00 | | 171 395.00 | 171 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 824.00 | 9 890.00 | | 23 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | 319.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 835.00 | 21 713.00 | | 23 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 835.00 | -10 280.00 | | -23 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 3 179.00 | | 5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 812.00 | 285 645.00 | | 213 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 076.00 | 296 710.00 | | 197 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 735.00 | -11 064.00 | | 16 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 647.00 | | | 282 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 840.00 | | | 86 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 318.00 | | | 195 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 129.00 | 2 558.00 | | 81 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 640.00 | 2 558.00 | | 80 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 586.00 | 10.00 | | 1 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 114.00 | | 22 663.00 | 97 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 700.00 | 10.00 | 22 663.00 | 98 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VC Groupe et associés | 45 959.00 | 44 904.00 | 1 055.00 | 45 959.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 239.00 | 55 864.00 | 9 375.00 | 65 239.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |