| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 818.00 | 21 156.00 | 2 661.00 | 23 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 354.00 | 21 645.00 | 133 708.00 | 155 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
CF Disponibilités | 79 534.00 | | 79 534.00 | 79 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 403.00 | | 118 403.00 | 118 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 757.00 | 21 645.00 | 252 111.00 | 273 757.00 |
CU Autres participations | 130 647.00 | | 130 647.00 | 130 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 715.00 | 28 980.00 | | 28 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 036.00 | 16 735.00 | | -7 036.00 |
DK Provisions réglementées | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 243 276.00 | 267 311.00 | | 243 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | 25 903.00 | | 4 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 002.00 | 17 982.00 | | 4 002.00 |
EA Autres dettes | | 1 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 835.00 | 45 314.00 | | 8 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 111.00 | 312 625.00 | | 252 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 835.00 | 45 314.00 | | 8 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 758.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 7 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 824.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 796.00 | 23 835.00 | | 66 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 796.00 | -23 835.00 | | -57 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 499.00 | 213 812.00 | | 93 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 535.00 | 197 076.00 | | 100 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 036.00 | 16 735.00 | | -7 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 647.00 | | 2 525.00 | 282 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 796.00 | 131 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 818.00 | 155 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 022.00 | 23 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 840.00 | | | 86 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 318.00 | | 2 525.00 | 195 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 687.00 | 980.00 | 63 022.00 | 83 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 198.00 | 980.00 | 63 022.00 | 83 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 596.00 | 1.00 | | 1 596.00 |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 451.00 | | 74 451.00 | 74 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 047.00 | 1.00 | 74 451.00 | 76 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 655.00 | |
UG ‐ Financières | | | 66 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VC Groupe et associés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 269.00 | 38 869.00 | 400.00 | 39 269.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |