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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 840.00 | 73 604.00 | 13 235.00 | 86 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 647.00 | 107 491.00 | 175 155.00 | 282 647.00 |
BT Marchandises | 85 900.00 | 19 425.00 | 66 475.00 | 85 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
BZ Autres créances | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
CF Disponibilités | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 580.00 | 19 425.00 | 224 155.00 | 243 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 227.00 | 126 916.00 | 399 310.00 | 526 227.00 |
CU Autres participations | 194 918.00 | 33 398.00 | 161 520.00 | 194 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 707.00 | 79 561.00 | | 79 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337.00 | 50 146.00 | | 337.00 |
DK Provisions réglementées | 1 266.00 | 947.00 | | 1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 301 311.00 | 350 654.00 | | 301 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 191.00 | 35 905.00 | | 13 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 76.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 950.00 | 7 244.00 | | 39 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 499.00 | 53 043.00 | | 44 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 999.00 | 96 269.00 | | 97 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 310.00 | 446 923.00 | | 399 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 220.00 | | 212 220.00 | 212 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 220.00 | | 212 220.00 | 212 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 797.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -797.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | 3 752.00 | | 5 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 461.00 | 265 775.00 | | 225 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 124.00 | 215 629.00 | | 225 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337.00 | 50 146.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 196.00 | | 5 900.00 | 280 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 449.00 | 282 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 449.00 | 86 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 389.00 | | 5 900.00 | 84 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 318.00 | | | 195 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 613.00 | 12 930.00 | 3 449.00 | 64 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 124.00 | 12 930.00 | 3 449.00 | 64 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 947.00 | 319.00 | | 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 300.00 | 6 125.00 | | 13 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 300.00 | 39 523.00 | | 13 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 247.00 | 39 842.00 | | 14 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 125.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 398.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
VB T. V. A. | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VC Groupe et associés | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 191.00 | 11 163.00 | 2 028.00 | 13 191.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 797.00 | 111 397.00 | 400.00 | 111 797.00 |
VW T.V.A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 999.00 | 95 971.00 | 2 028.00 | 97 999.00 |