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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 777.00 | 8 201.00 | 576.00 | 8 777.00 |
AH Fonds commercial | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 681.00 | 24 369.00 | 311.00 | 24 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 640.00 | 100 302.00 | 97 337.00 | 197 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 970.00 | 132 873.00 | 167 097.00 | 299 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BP En cours de production de services | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
BZ Autres créances | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 63 367.00 | | 63 367.00 | 63 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 109.00 | | 177 109.00 | 177 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 078.00 | 132 873.00 | 344 206.00 | 477 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 230.00 | | | 152 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
DL TOTAL (I) | 198 368.00 | | | 198 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 838.00 | | | 145 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 206.00 | | | 344 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 907.00 | | | 158 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 799.00 | | 733 799.00 | 733 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 799.00 | | 733 799.00 | 733 799.00 |
FM Production stockée | | | 11 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 111.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 237.00 | | | 784 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 100.00 | | | 749 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 053.00 | | 21 478.00 | 298 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 561.00 | 299 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 561.00 | 222 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 037.00 | | 640.00 | 69 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 043.00 | | 20 838.00 | 221 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 378.00 | 14 111.00 | 18 616.00 | 137 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | 64.00 | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 241.00 | 14 047.00 | 18 616.00 | 129 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 867.00 | 82 276.00 | 7 591.00 | 89 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 838.00 | 109 073.00 | 36 765.00 | 145 838.00 |