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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
AH Fonds commercial | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 327.00 | 24 436.00 | 3 891.00 | 28 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 895.00 | 119 785.00 | 117 110.00 | 236 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 872.00 | 152 998.00 | 189 873.00 | 342 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
BZ Autres créances | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CF Disponibilités | 139 049.00 | | 139 049.00 | 139 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 932.00 | | 285 932.00 | 285 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 804.00 | 152 998.00 | 475 806.00 | 628 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 607.00 | | | 141 607.00 |
DH Report à nouveau | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 796.00 | | | 90 796.00 |
DL TOTAL (I) | 248 980.00 | | | 248 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 825.00 | | | 226 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 806.00 | | | 475 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 425.00 | | | 206 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 935.00 | | 1 131 935.00 | 1 131 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 935.00 | | 1 131 935.00 | 1 131 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 113.00 | | | 1 146 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 318.00 | | | 1 055 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 796.00 | | | 90 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 848.00 | | 48 024.00 | 294 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 198.00 | | 48 024.00 | 217 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 010.00 | 19 988.00 | | 133 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 233.00 | 19 988.00 | | 124 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
UX Autres créances clients | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
VI Groupe et associés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 712.00 | 110 121.00 | 7 591.00 | 117 712.00 |
VW T.V.A. | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 845.00 | 212 845.00 | | 212 845.00 |