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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
AH Fonds commercial | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 308.00 | 23 901.00 | 2 407.00 | 26 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 891.00 | 100 332.00 | 90 558.00 | 190 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 848.00 | 133 010.00 | 161 837.00 | 294 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 090.00 | | 61 090.00 | 61 090.00 |
BZ Autres créances | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CF Disponibilités | 90 037.00 | | 90 037.00 | 90 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 847.00 | 133 010.00 | 394 837.00 | 527 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 607.00 | | | 141 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
DL TOTAL (I) | 198 185.00 | | | 198 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 652.00 | | | 196 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 837.00 | | | 394 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 113.00 | | | 158 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 688.00 | | 989 688.00 | 989 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 688.00 | | 989 688.00 | 989 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 405.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 150.00 | | | 1 005 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 572.00 | | | 959 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 052.00 | | 10 644.00 | 328 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 272.00 | 42 577.00 | 294 848.00 | 1 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272.00 | 42 577.00 | 217 198.00 | 1 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 403.00 | | 10 644.00 | 250 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 101.00 | 22 405.00 | 29 496.00 | 140 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 323.00 | 22 405.00 | 29 496.00 | 131 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
UX Autres créances clients | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
VI Groupe et associés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 796.00 | 102 205.00 | 7 591.00 | 109 796.00 |
VW T.V.A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 009.00 | 150 470.00 | 38 539.00 | 189 009.00 |