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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
AH Fonds commercial | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 479.00 | 26 613.00 | 5 866.00 | 32 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 801.00 | 123 078.00 | 92 724.00 | 215 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 930.00 | 158 468.00 | 167 462.00 | 325 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 578.00 | | 74 578.00 | 74 578.00 |
BZ Autres créances | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CF Disponibilités | 352 819.00 | | 352 819.00 | 352 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 350.00 | | 485 350.00 | 485 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 280.00 | 158 468.00 | 652 812.00 | 811 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 607.00 | | | 133 607.00 |
DH Report à nouveau | 815.00 | | | 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
DL TOTAL (I) | 183 031.00 | | | 183 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 895.00 | | | 317 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 781.00 | | | 469 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 812.00 | | | 652 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 781.00 | | | 469 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 873.00 | 41 765.00 | 14 170.00 | 130 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 096.00 | 41 765.00 | 14 170.00 | 122 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 895.00 | | 317 895.00 | 317 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 463.00 | 96 463.00 | | 96 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 055.00 | 96 463.00 | 7 591.00 | 104 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 821.00 | 138 926.00 | 317 895.00 | 456 821.00 |