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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
AH Fonds commercial | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 555.00 | 25 322.00 | 5 234.00 | 30 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 851.00 | 96 774.00 | 100 077.00 | 196 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 056.00 | 130 873.00 | 174 183.00 | 305 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 303.00 | | 106 303.00 | 106 303.00 |
BZ Autres créances | 85 077.00 | | 85 077.00 | 85 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 326 105.00 | | 326 105.00 | 326 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 769.00 | | 572 769.00 | 572 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 825.00 | 130 873.00 | 746 952.00 | 877 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 607.00 | | | 141 607.00 |
DH Report à nouveau | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
DL TOTAL (I) | 205 421.00 | | | 205 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 347.00 | | | 346 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 426.00 | | | 119 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 531.00 | | | 541 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 952.00 | | | 746 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 531.00 | | | 541 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 998.00 | 37 417.00 | 59 542.00 | 152 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 221.00 | 37 417.00 | 59 542.00 | 144 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 426.00 | 119 426.00 | | 119 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 347.00 | 31 850.00 | 314 497.00 | 346 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 137.00 | 192 137.00 | | 192 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 728.00 | 192 137.00 | 7 591.00 | 199 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 605.00 | 211 108.00 | 314 497.00 | 525 605.00 |