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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 534.00 | 36 218.00 | 7 315.00 | 43 534.00 |
040 Immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 932.00 | 36 218.00 | 111 713.00 | 147 932.00 |
060 Stock marchandises | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
072 Créances – Autres | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
084 Disponibilités | 55 317.00 | | 55 317.00 | 55 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 762.00 | | 67 762.00 | 67 762.00 |
110 Total général Actif | 215 695.00 | 36 218.00 | 179 476.00 | 215 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 864.00 | | | 213 864.00 |
224 Production immobilisée | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
230 Autres produits | 958.00 | | | 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 301.00 | | | 216 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 245.00 | | | 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
242 Autres charges externes. | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
252 Charges sociales | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 109.00 | | | 192 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 332.00 | | | 147 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |