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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 673.00 | 55 861.00 | 92 811.00 | 148 673.00 |
040 Immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 071.00 | 55 861.00 | 197 209.00 | 253 071.00 |
060 Stock marchandises | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
072 Créances – Autres | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
084 Disponibilités | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 336.00 | | 67 336.00 | 67 336.00 |
110 Total général Actif | 320 408.00 | 55 861.00 | 264 546.00 | 320 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 864.00 | | | 229 864.00 |
224 Production immobilisée | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 965.00 | | | 231 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -242.00 | | | -242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
242 Autres charges externes. | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 947.00 | | | 63 947.00 |
252 Charges sociales | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 872.00 | | | 226 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | | | 338.00 |
294 Charges financières | 937.00 | | | 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 871.00 | | | 248 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |