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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 889.00 | 68 474.00 | 82 414.00 | 150 889.00 |
040 Immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 287.00 | 68 474.00 | 186 812.00 | 255 287.00 |
060 Stock marchandises | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
072 Créances – Autres | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
084 Disponibilités | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 261.00 | | 85 261.00 | 85 261.00 |
110 Total général Actif | 340 548.00 | 68 474.00 | 272 073.00 | 340 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 263.00 | | | 304 263.00 |
224 Production immobilisée | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
230 Autres produits | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 972.00 | | | 313 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 077.00 | | | 83 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -603.00 | | | -603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
242 Autres charges externes. | 83 677.00 | | | 83 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
252 Charges sociales | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 658.00 | | | 276 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
280 Produits financiers | 509.00 | | | 509.00 |
294 Charges financières | 826.00 | | | 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 071.00 | | | 253 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |