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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 134.00 | 38 853.00 | 5 281.00 | 44 134.00 |
040 Immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 532.00 | 38 853.00 | 109 679.00 | 148 532.00 |
060 Stock marchandises | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
072 Créances – Autres | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
084 Disponibilités | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 035.00 | | 77 035.00 | 77 035.00 |
110 Total général Actif | 225 567.00 | 38 853.00 | 186 714.00 | 225 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 250.00 | | | 213 250.00 |
224 Production immobilisée | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 797.00 | | | 215 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | | | 88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
242 Autres charges externes. | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
252 Charges sociales | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 110.00 | | | 198 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
280 Produits financiers | 273.00 | | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 932.00 | | | 147 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 097.00 | | | 8 097.00 |