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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 473.00 | 43 190.00 | 101 283.00 | 144 473.00 |
040 Immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 871.00 | 43 190.00 | 205 681.00 | 248 871.00 |
060 Stock marchandises | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
072 Créances – Autres | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
084 Disponibilités | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 053.00 | | 67 053.00 | 67 053.00 |
110 Total général Actif | 315 925.00 | 43 190.00 | 272 734.00 | 315 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 780.00 | | | 198 780.00 |
224 Production immobilisée | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
230 Autres produits | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 226.00 | | | 203 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87.00 | | | -87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
242 Autres charges externes. | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
252 Charges sociales | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 519.00 | | | 200 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | | | 277.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 532.00 | | | 148 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 339.00 | | | 100 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 603.00 | | | 9 603.00 |