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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 111.00 | 403 559.00 | 145 552.00 | 549 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865 816.00 | 2 183 834.00 | 681 982.00 | 2 865 816.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 474 396.00 | 2 587 393.00 | 1 887 003.00 | 4 474 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 819 104.00 | 292 621.00 | 21 526 484.00 | 21 819 104.00 |
BZ Autres créances | 2 173 608.00 | | 2 173 608.00 | 2 173 608.00 |
CF Disponibilités | 8 620 885.00 | | 8 620 885.00 | 8 620 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 649.00 | | 193 649.00 | 193 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 812 663.00 | 292 621.00 | 32 520 043.00 | 32 812 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 287 059.00 | 2 880 014.00 | 34 407 046.00 | 37 287 059.00 |
CU Autres participations | 987 268.00 | | 987 268.00 | 987 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
DH Report à nouveau | 1 057.00 | 181 358.00 | | 1 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 328 607.00 | 7 789 700.00 | | 9 328 607.00 |
DL TOTAL (I) | 11 856 932.00 | 10 498 325.00 | | 11 856 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475 000.00 | 7 235 000.00 | | 7 475 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 391.00 | 63 880.00 | | 70 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 425.00 | 1 022 113.00 | | 1 335 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 622 825.00 | 10 974 981.00 | | 11 622 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 054.00 | 21 979.00 | | 164 054.00 |
EA Autres dettes | 1 873 161.00 | 1 619 199.00 | | 1 873 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 259.00 | 336 436.00 | | 9 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 550 114.00 | 21 273 589.00 | | 22 550 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 407 046.00 | 31 771 914.00 | | 34 407 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 088 075.00 | | 52 088 075.00 | 52 088 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 088 075.00 | | 52 088 075.00 | 52 088 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 855 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 944 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 383 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 588 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 398 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 942 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 001 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 870 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 294.00 | | | 273 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 294.00 | | | 273 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 064.00 | 116 284.00 | | 127 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 264.00 | 116 284.00 | | 271 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 030.00 | -116 284.00 | | 2 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 765 009.00 | 1 420 001.00 | | 1 765 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 779 149.00 | 4 003 693.00 | | 4 779 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 217 475.00 | 51 282 782.00 | | 57 217 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 888 867.00 | 43 493 082.00 | | 47 888 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 328 607.00 | 7 789 700.00 | | 9 328 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 968.00 | | 436 369.00 | 4 204 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 996.00 | 1 059 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 941.00 | 4 474 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 945.00 | 2 865 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 952.00 | | 180 159.00 | 368 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739 552.00 | | 255 210.00 | 2 739 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 464.00 | | 1 000.00 | 1 096 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 791.00 | 159 100.00 | 270.00 | 133 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 791.00 | 159 100.00 | 270.00 | 133 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 791.00 | 159 100.00 | 270.00 | 133 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 425.00 | 1 335 425.00 | | 1 335 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 559 451.00 | 3 559 451.00 | | 3 559 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515 682.00 | 2 515 682.00 | | 2 515 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775 453.00 | 775 453.00 | | 775 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 054.00 | 164 054.00 | | 164 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873 161.00 | 1 873 161.00 | | 1 873 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 200.00 | 4 200.00 | | 69 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 819 104.00 | | | 21 819 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VB T. V. A. | 528 932.00 | | | 528 932.00 |
VC Groupe et associés | 1 601 688.00 | | | 1 601 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 475 000.00 | 6 760 000.00 | 715 000.00 | 7 475 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 627.00 | 102 627.00 | | 102 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 649.00 | | | 193 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 258 561.00 | 23 411 427.00 | 847 134.00 | 24 258 561.00 |
VW T.V.A. | 4 669 611.00 | 4 669 611.00 | | 4 669 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 479 723.00 | 21 764 723.00 | 715 000.00 | 22 479 723.00 |