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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008 713.00 | 1 309 577.00 | 699 136.00 | 2 008 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 351 924.00 | 1 877 110.00 | 5 474 814.00 | 7 351 924.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 993 810.00 | 3 236 681.00 | 7 757 130.00 | 10 993 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 940 004.00 | 571 218.00 | 29 368 786.00 | 29 940 004.00 |
BZ Autres créances | 2 555 944.00 | | 2 555 944.00 | 2 555 944.00 |
CF Disponibilités | 8 054 724.00 | | 8 054 724.00 | 8 054 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305 307.00 | | 2 305 307.00 | 2 305 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 903 856.00 | 571 218.00 | 42 332 637.00 | 42 903 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 897 666.00 | 3 807 899.00 | 50 089 767.00 | 53 897 666.00 |
CU Autres participations | 1 348 673.00 | 49 994.00 | 1 298 679.00 | 1 348 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 859 900.00 | 12 241 005.00 | | 8 859 900.00 |
DL TOTAL (I) | 11 387 175.00 | 14 768 275.00 | | 11 387 175.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 533 287.00 | 5 204 208.00 | | 16 533 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 545.00 | | | 354 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 497.00 | 211 384.00 | | 145 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005 392.00 | 2 505 670.00 | | 6 005 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 298 328.00 | 13 834 106.00 | | 12 298 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 181.00 | 213 261.00 | | 829 181.00 |
EA Autres dettes | 1 822 485.00 | 10 962 343.00 | | 1 822 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 877.00 | 882 448.00 | | 701 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 690 592.00 | 33 813 421.00 | | 38 690 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 089 767.00 | 48 581 695.00 | | 50 089 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 240 871.00 | 12 502 419.00 | 63 743 290.00 | 51 240 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 240 871.00 | 12 502 419.00 | 63 743 290.00 | 51 240 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 592 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 569 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 049 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 649 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 804 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 747 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 098 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 470 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 955 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 483.00 | | | 486 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 299.00 | | | 510 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 399.00 | | | -490 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 621 095.00 | 2 285 441.00 | | 1 621 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984 480.00 | 5 570 681.00 | | 2 984 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 260 757.00 | 77 103 770.00 | | 71 260 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 400 857.00 | 64 862 764.00 | | 62 400 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 859 900.00 | 12 241 005.00 | | 8 859 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 329 433.00 | | 5 731 255.00 | 8 329 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000.00 | 1 633 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 066 878.00 | 10 993 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297 469.00 | 2 008 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 634 410.00 | 7 351 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928 388.00 | | 377 793.00 | 1 928 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 635 372.00 | | 5 350 962.00 | 4 635 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 673.00 | | 2 500.00 | 1 765 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 514 004.00 | 1 382 584.00 | 2 709 901.00 | 4 514 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 631.00 | 586 419.00 | 293 474.00 | 1 016 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497 372.00 | 796 165.00 | 2 416 427.00 | 3 497 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 521 737.00 | 275 039.00 | 225 558.00 | 521 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 731.00 | 275 039.00 | 225 558.00 | 571 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 731.00 | 287 039.00 | 225 558.00 | 571 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -898 367.00 | -898 367.00 | | -898 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 005 392.00 | 6 005 392.00 | | 6 005 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858 997.00 | 3 858 997.00 | | 3 858 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 576 590.00 | 2 576 590.00 | | 2 576 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 181.00 | 829 181.00 | | 829 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822 485.00 | 1 822 485.00 | | 1 822 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 877.00 | 701 877.00 | | 701 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 500.00 | 34 500.00 | 250 000.00 | 284 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 940 004.00 | 29 940 004.00 | | 29 940 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VB T. V. A. | 619 208.00 | 619 208.00 | | 619 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 681 845.00 | 1 681 845.00 | | 1 681 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 533 287.00 | 12 033 287.00 | 4 500 000.00 | 16 533 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 912.00 | 1 252 912.00 | | 1 252 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 023.00 | 243 023.00 | | 243 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 925.00 | 206 925.00 | | 206 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305 307.00 | 2 305 307.00 | | 2 305 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 085 755.00 | 34 835 755.00 | 250 000.00 | 35 085 755.00 |
VW T.V.A. | 5 533 927.00 | 5 533 927.00 | | 5 533 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 545 095.00 | 34 045 095.00 | 4 500 000.00 | 38 545 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |