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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624 444.00 | 964 897.00 | 659 546.00 | 1 624 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 408 184.00 | 2 904 514.00 | 1 503 670.00 | 4 408 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 321 092.00 | | 321 092.00 | 321 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 702 393.00 | 3 919 405.00 | 3 782 987.00 | 7 702 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 349 362.00 | 691 321.00 | 27 658 041.00 | 28 349 362.00 |
BZ Autres créances | 2 075 228.00 | | 2 075 228.00 | 2 075 228.00 |
CF Disponibilités | 6 459 007.00 | | 6 459 007.00 | 6 459 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057 037.00 | | 1 057 037.00 | 1 057 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 963 311.00 | 691 321.00 | 37 271 989.00 | 37 963 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 665 703.00 | 4 610 727.00 | 41 054 977.00 | 45 665 703.00 |
CU Autres participations | 1 348 673.00 | 49 994.00 | 1 298 679.00 | 1 348 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
DH Report à nouveau | 453.00 | 9 664.00 | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 452 289.00 | 8 758 789.00 | | 7 452 289.00 |
DL TOTAL (I) | 9 980 009.00 | 11 295 721.00 | | 9 980 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 455 000.00 | 10 099 930.00 | | 5 455 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 750.00 | 69 671.00 | | 36 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 997.00 | 1 562 176.00 | | 2 057 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 792 040.00 | 9 484 658.00 | | 11 792 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 288.00 | 45 956.00 | | 12 288.00 |
EA Autres dettes | 11 483 893.00 | 2 147 660.00 | | 11 483 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 074 967.00 | 23 410 052.00 | | 31 074 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 054 977.00 | 34 705 772.00 | | 41 054 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 984 419.00 | 11 851 574.00 | 59 835 993.00 | 47 984 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 984 419.00 | 11 851 574.00 | 59 835 993.00 | 47 984 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 012 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 874 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 674 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 016 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 126 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3 129 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 273 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 600 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 386 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 419.00 | 70 489.00 | | 638 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 419.00 | 131 620.00 | | 638 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 149.00 | 21 249.00 | | 38 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305 167.00 | 60 563.00 | | 1 305 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343 317.00 | 81 812.00 | | 1 343 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704 897.00 | 49 808.00 | | -704 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 709 764.00 | 1 591 406.00 | | 1 709 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 519 341.00 | 4 095 176.00 | | 3 519 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 533 091.00 | 61 455 850.00 | | 67 533 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 080 802.00 | 52 697 061.00 | | 60 080 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 452 289.00 | 8 758 789.00 | | 7 452 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 491 583.00 | | 1 640 993.00 | 6 491 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 389.00 | 1 669 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 184.00 | 7 702 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 795.00 | 4 408 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 189.00 | | 808 255.00 | 816 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 191 633.00 | | 580 346.00 | 4 191 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 762.00 | | 252 392.00 | 1 483 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 219 771.00 | 961 997.00 | 312 357.00 | 3 219 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622 240.00 | 342 657.00 | | 622 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 531.00 | 619 340.00 | 312 357.00 | 2 597 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 732.00 | 488 031.00 | 25 442.00 | 228 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 732.00 | 538 025.00 | 25 442.00 | 228 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 732.00 | 538 025.00 | 25 442.00 | 228 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 997.00 | 2 057 997.00 | | 2 057 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 935 081.00 | 3 935 081.00 | | 3 935 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 816 054.00 | 2 816 054.00 | | 2 816 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 483 893.00 | 11 483 893.00 | | 11 483 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 092.00 | 6 092.00 | 315 000.00 | 321 092.00 |
UX Autres créances clients | 28 349 362.00 | 28 349 362.00 | | 28 349 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 602 537.00 | 602 537.00 | | 602 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 846.00 | 1 125 846.00 | | 1 125 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 455 000.00 | 260 000.00 | 5 195 000.00 | 5 455 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 983.00 | 306 983.00 | | 306 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057 037.00 | 1 057 037.00 | | 1 057 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 802 720.00 | 31 487 720.00 | 315 000.00 | 31 802 720.00 |
VW T.V.A. | 4 975 822.00 | 4 975 822.00 | | 4 975 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 038 217.00 | 25 843 217.00 | 5 195 000.00 | 31 038 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |