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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009 385.00 | 2 056 940.00 | 952 445.00 | 3 009 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 319 208.00 | 2 946 518.00 | 5 372 691.00 | 8 319 208.00 |
BF Prêts | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 024 767.00 | 5 053 452.00 | 7 971 315.00 | 13 024 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 017.00 | | 191 017.00 | 191 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 468 647.00 | 334 523.00 | 32 134 124.00 | 32 468 647.00 |
BZ Autres créances | 2 702 392.00 | | 2 702 392.00 | 2 702 392.00 |
CF Disponibilités | 7 548 015.00 | | 7 548 015.00 | 7 548 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828 418.00 | | 1 828 418.00 | 1 828 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 738 488.00 | 334 523.00 | 44 403 965.00 | 44 738 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 763 255.00 | 5 387 975.00 | 52 375 280.00 | 57 763 255.00 |
CU Autres participations | 1 348 673.00 | 49 994.00 | 1 298 679.00 | 1 348 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 350 146.00 | 8 859 900.00 | | 16 350 146.00 |
DL TOTAL (I) | 18 877 420.00 | 11 387 175.00 | | 18 877 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 506 446.00 | 16 533 287.00 | | 3 506 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 554.00 | 354 545.00 | | 401 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 548.00 | 145 497.00 | | 250 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 774 218.00 | 6 005 392.00 | | 6 774 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 084 125.00 | 12 298 328.00 | | 19 084 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 272.00 | 829 181.00 | | 2 272.00 |
EA Autres dettes | 2 840 180.00 | 1 822 485.00 | | 2 840 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 518.00 | 701 877.00 | | 638 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 497 859.00 | 38 690 592.00 | | 33 497 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 375 280.00 | 50 089 767.00 | | 52 375 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 554.00 | | | 401 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 717 634.00 | 13 800 367.00 | 76 518 000.00 | 62 717 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 717 634.00 | 13 800 367.00 | 76 518 000.00 | 62 717 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 308 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 237 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 661 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 950 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 864 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3 117 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 493 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 743 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 317 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493.00 | 19 900.00 | | 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 493.00 | 19 900.00 | | 12 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 486 483.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 493.00 | -490 399.00 | | 12 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 760 000.00 | 1 621 095.00 | | 2 760 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 219 947.00 | 2 984 480.00 | | 6 219 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 963 440.00 | 71 260 757.00 | | 86 963 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 613 294.00 | 62 400 857.00 | | 70 613 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 350 146.00 | 8 859 900.00 | | 16 350 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 993 810.00 | | 2 065 956.00 | 10 993 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 1 696 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 13 024 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 3 009 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 319 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 008 713.00 | | 1 003 672.00 | 2 008 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 351 924.00 | | 967 284.00 | 7 351 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 173.00 | | 95 000.00 | 1 633 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186 687.00 | 1 817 264.00 | 493.00 | 3 186 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309 577.00 | 747 857.00 | 493.00 | 1 309 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 110.00 | 1 069 408.00 | | 1 877 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 571 218.00 | 145 746.00 | 382 441.00 | 571 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 212.00 | 145 746.00 | 382 441.00 | 621 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 212.00 | 145 746.00 | 394 441.00 | 633 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 554.00 | | 401 554.00 | 401 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 774 218.00 | 6 774 218.00 | | 6 774 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 473 324.00 | 6 473 324.00 | | 6 473 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503 465.00 | 3 503 465.00 | | 3 503 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 174 569.00 | 3 174 569.00 | | 3 174 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840 180.00 | 2 840 180.00 | | 2 840 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 518.00 | 638 518.00 | | 638 518.00 |
UP Prêts | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 500.00 | 12 500.00 | 250 000.00 | 262 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 468 647.00 | 32 468 647.00 | | 32 468 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VB T. V. A. | 348 985.00 | 348 985.00 | | 348 985.00 |
VC Groupe et associés | 2 332 600.00 | 2 332 600.00 | | 2 332 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 506 446.00 | 1 006 446.00 | 2 500 000.00 | 3 506 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 141.00 | 299 141.00 | | 299 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828 418.00 | 1 828 418.00 | | 1 828 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 346 957.00 | 37 096 957.00 | 250 000.00 | 37 346 957.00 |
VW T.V.A. | 5 633 626.00 | 5 633 626.00 | | 5 633 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 247 311.00 | 30 345 758.00 | 2 901 554.00 | 33 247 311.00 |