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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928 388.00 | 1 016 631.00 | 911 757.00 | 1 928 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 635 372.00 | 3 497 372.00 | 1 138 000.00 | 4 635 372.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 329 433.00 | 4 563 998.00 | 3 765 436.00 | 8 329 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 195 135.00 | 521 737.00 | 25 673 398.00 | 26 195 135.00 |
BZ Autres créances | 2 617 680.00 | | 2 617 680.00 | 2 617 680.00 |
CF Disponibilités | 15 470 033.00 | | 15 470 033.00 | 15 470 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040 010.00 | | 1 040 010.00 | 1 040 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 337 997.00 | 521 737.00 | 44 816 260.00 | 45 337 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 667 430.00 | 5 085 735.00 | 48 581 696.00 | 53 667 430.00 |
CU Autres participations | 1 348 673.00 | 49 994.00 | 1 298 679.00 | 1 348 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 453.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 241 005.00 | 7 452 289.00 | | 12 241 005.00 |
DL TOTAL (I) | 14 768 275.00 | 9 980 009.00 | | 14 768 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 204 208.00 | 5 455 000.00 | | 5 204 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 384.00 | 36 750.00 | | 211 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 670.00 | 2 057 997.00 | | 2 505 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 834 106.00 | 11 792 040.00 | | 13 834 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 261.00 | 12 288.00 | | 213 261.00 |
EA Autres dettes | 10 962 343.00 | 11 483 893.00 | | 10 962 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882 448.00 | 237 000.00 | | 882 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 813 421.00 | 31 074 967.00 | | 33 813 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 581 695.00 | 41 054 977.00 | | 48 581 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 167 602.00 | 11 843 751.00 | 68 011 352.00 | 56 167 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 167 602.00 | 11 843 751.00 | 68 011 352.00 | 56 167 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 770 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 090 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 947 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 005 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 621 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 787 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 303 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 097 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 638 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 638 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 305 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 343 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -704 897.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 285 441.00 | 1 709 764.00 | | 2 285 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 570 681.00 | 3 519 341.00 | | 5 570 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 103 770.00 | 67 533 091.00 | | 77 103 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 862 764.00 | 60 080 802.00 | | 64 862 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 241 005.00 | 7 452 289.00 | | 12 241 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 702 393.00 | | 1 179 009.00 | 7 702 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 092.00 | 1 765 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 968.00 | 8 329 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392 121.00 | 1 928 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 755.00 | 4 635 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624 444.00 | | 696 066.00 | 1 624 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 408 184.00 | | 380 943.00 | 4 408 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 765.00 | | 102 000.00 | 1 669 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 411.00 | 1 147 277.00 | 502 685.00 | 3 869 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964 897.00 | 402 064.00 | 350 330.00 | 964 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 514.00 | 745 213.00 | 152 355.00 | 2 904 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 691 321.00 | 138 204.00 | 307 788.00 | 691 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 315.00 | 138 204.00 | 307 788.00 | 741 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 315.00 | 138 204.00 | 307 788.00 | 741 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 670.00 | 2 505 670.00 | | 2 505 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 342 174.00 | 4 342 174.00 | | 4 342 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649 440.00 | 1 649 440.00 | | 1 649 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031 394.00 | 2 031 394.00 | | 2 031 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 261.00 | 213 261.00 | | 213 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 962 343.00 | 10 962 343.00 | | 10 962 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882 448.00 | 882 448.00 | | 882 448.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 000.00 | 65 000.00 | 282 000.00 | 347 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 195 135.00 | 26 195 135.00 | | 26 195 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VB T. V. A. | 689 943.00 | 689 943.00 | | 689 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 786 363.00 | 1 786 363.00 | | 1 786 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 204 208.00 | 704 208.00 | 4 500 000.00 | 5 204 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 087.00 | 180 087.00 | | 180 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 033.00 | 121 033.00 | | 121 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040 010.00 | 1 040 010.00 | | 1 040 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 269 825.00 | 29 987 825.00 | 282 000.00 | 30 269 825.00 |
VW T.V.A. | 5 631 011.00 | 5 631 011.00 | | 5 631 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 602 037.00 | 29 102 037.00 | 4 500 000.00 | 33 602 037.00 |