| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 083.00 | 1 186 190.00 | 1 447 893.00 | 2 634 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 924.00 | | 117 924.00 | 117 924.00 |
BZ Autres créances | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CF Disponibilités | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 283.00 | | 158 283.00 | 158 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 366.00 | 1 186 190.00 | 1 606 176.00 | 2 792 366.00 |
CU Autres participations | 2 614 400.00 | 1 168 000.00 | 1 446 400.00 | 2 614 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 000.00 | | | 2 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
DH Report à nouveau | -648 828.00 | | | -648 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 504.00 | | | 1 405 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 491.00 | | | 110 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 672.00 | | | 200 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 176.00 | | | 1 606 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 672.00 | | | 200 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 944.00 | | | 102 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 781.00 | | | 535 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 079.00 | | | 525 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 492.00 | | 59 302.00 | 77 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 691.00 | | 59 302.00 | 70 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 492.00 | 110 492.00 | | 110 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 355.00 | 126 861.00 | 1 494.00 | 128 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 672.00 | 200 672.00 | | 200 672.00 |