| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 075.00 | 7 569.00 | 3 506.00 | 11 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 309.00 | 12 143.00 | 167.00 | 12 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 278.00 | 2 334 111.00 | 305 167.00 | 2 639 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 474.00 | | 199 474.00 | 199 474.00 |
BZ Autres créances | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CF Disponibilités | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 710.00 | | 217 710.00 | 217 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 988.00 | 2 334 111.00 | 522 877.00 | 2 856 988.00 |
CU Autres participations | 2 614 400.00 | 2 314 400.00 | 300 000.00 | 2 614 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 000.00 | 2 012 000.00 | | 2 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
DH Report à nouveau | -620 218.00 | -616 005.00 | | -620 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 182 333.00 | -4 213.00 | | -1 182 333.00 |
DL TOTAL (I) | 241 081.00 | 1 423 414.00 | | 241 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 159.00 | 115 135.00 | | 116 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 099.00 | 25 899.00 | | 54 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 538.00 | 116 961.00 | | 111 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 796.00 | 257 995.00 | | 281 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 877.00 | 1 681 409.00 | | 522 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 796.00 | 257 995.00 | | 281 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 500.00 | | 559 500.00 | 559 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 500.00 | | 559 500.00 | 559 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 178 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 179 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 299.00 | 11 003.00 | | 21 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 135 379.00 | 149 538.00 | | 135 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 590.00 | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 948.00 | 570 548.00 | | 585 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 281.00 | 574 761.00 | | 1 768 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 182 333.00 | -4 213.00 | | -1 182 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 843.00 | 19 731.00 | | 25 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 004.00 | | 4 274.00 | 2 635 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 639 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 801.00 | | 4 274.00 | 6 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615 894.00 | | | 2 615 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 637.00 | 1 074.00 | | 18 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | 768.00 | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 836.00 | 306.00 | | 11 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135 808.00 | 1 178 592.00 | | 1 135 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 808.00 | 1 178 592.00 | | 1 135 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 178 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 199 474.00 | 199 474.00 | | 199 474.00 |
VB T. V. A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VI Groupe et associés | 116 159.00 | 116 159.00 | | 116 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 825.00 | 208 331.00 | 1 494.00 | 209 825.00 |
VW T.V.A. | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 796.00 | 281 796.00 | | 281 796.00 |