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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 309.00 | 11 836.00 | 473.00 | 12 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 004.00 | 1 154 445.00 | 1 480 559.00 | 2 635 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 574.00 | | 181 574.00 | 181 574.00 |
BZ Autres créances | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CF Disponibilités | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 850.00 | | 200 850.00 | 200 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 854.00 | 1 154 445.00 | 1 681 409.00 | 2 835 854.00 |
CU Autres participations | 2 614 400.00 | 1 135 808.00 | 1 478 592.00 | 2 614 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 000.00 | 2 012 000.00 | | 2 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
DH Report à nouveau | -616 005.00 | -616 112.00 | | -616 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 213.00 | 108.00 | | -4 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 414.00 | 1 427 626.00 | | 1 423 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 135.00 | 116 246.00 | | 115 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 899.00 | 29 483.00 | | 25 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 961.00 | 50 955.00 | | 116 961.00 |
EA Autres dettes | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 995.00 | 197 138.00 | | 257 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 409.00 | 1 624 765.00 | | 1 681 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 995.00 | 197 138.00 | | 257 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 500.00 | | 559 500.00 | 559 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 500.00 | | 559 500.00 | 559 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 003.00 | 10 276.00 | | 11 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 149 538.00 | 147 735.00 | | 149 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 842.00 | | 2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 548.00 | 574 009.00 | | 570 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 761.00 | 573 901.00 | | 574 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 213.00 | 108.00 | | -4 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 731.00 | 20 524.00 | | 19 731.00 |